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TBG股利焦點主動型ETF〈TBG〉
TBG股利焦點主動型ETF(TBG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 28.1366(美元) -0.0292 -0.10 28.3279 24.6129
淨值(2024/02/28) 28.1100(美元) -0.0200 -0.07 28.2700 24.5500
日 至 說明
TBG股利焦點主動型ETF(TBG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 28.1100 28.1366
2024/02/27 28.1300 28.1658
2024/02/26 28.0900 28.1345
2024/02/23 28.2700 28.3279
2024/02/22 28.2700 28.3101
2024/02/21 28.1100 28.1415
2024/02/20 27.9700 27.9885
2024/02/16 28.0100 28.0166
2024/02/15 28.0500 28.0769
2024/02/14 27.6500 27.6687
2024/02/13 27.5400 27.5649
2024/02/12 27.8300 27.8545
2024/02/09 27.6500 27.6545
2024/02/08 27.6300 27.6338
2024/02/07 27.6000 27.6209
日期 淨值 市價
2024/02/06 27.6800 27.6947
2024/02/05 27.4900 27.5489
2024/02/02 27.7300 27.7738
2024/02/01 27.7100 27.7149
2024/01/31 27.5600 27.6096
2024/01/30 27.9100 27.9305
2024/01/29 27.8700 27.8749
2024/01/26 27.7800 27.7898
2024/01/25 27.7700 27.8200
2024/01/24 27.3500 27.3721
2024/01/23 27.4300 27.4800
2024/01/22 27.2800 27.3041
2024/01/19 27.2800 27.2937
2024/01/18 27.0400 27.0651
2024/01/17 26.9900 27.0204
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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