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T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF〈TAGG〉
T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF(TAGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 42.3800(美元) 0.0655 0.15 43.1519 39.6500
淨值(2024/06/13) 42.3500(美元) 0.2100 0.50 43.1600 39.7600
日 至 說明
T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF(TAGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 42.3500 42.3145
2024/06/12 42.1400 42.1700
2024/06/11 41.9600 41.9250
2024/06/10 41.7800 41.7550
2024/06/07 41.8500 41.8450
2024/06/06 42.2000 42.1543
2024/06/05 42.1800 42.1319
2024/06/04 42.0800 42.0482
2024/06/03 41.9000 41.8681
2024/05/31 41.6500 41.5823
2024/05/30 41.5000 41.4641
2024/05/29 41.3200 41.3650
2024/05/28 41.4900 41.4849
2024/05/24 41.6500 41.7000
2024/05/23 41.7700 41.8198
日期 淨值 市價
2024/05/22 41.9000 41.9146
2024/05/21 41.9500 41.9687
2024/05/20 41.8600 41.9200
2024/05/17 41.9100 41.9349
2024/05/16 42.0100 42.0355
2024/05/15 42.1000 42.0898
2024/05/14 41.8200 41.8450
2024/05/13 41.7100 41.7250
2024/05/10 41.6600 41.6500
2024/05/09 41.7600 41.7949
2024/05/08 41.6600 41.6949
2024/05/07 41.7500 41.7750
2024/05/06 41.6600 41.6722
2024/05/03 41.6100 41.6194
2024/05/02 41.3900 41.4116
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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