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T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF〈TAGG〉
T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF(TAGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 42.6900(美元) 0.1054 0.25 44.1813 41.0919
淨值(2025/04/29) 42.6400(美元) 0.1100 0.26 44.1300 41.0700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
T. Rowe Price QM美國債券主動型ETF(TAGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 42.6400 42.6900
2025/04/28 42.5300 42.5846
2025/04/25 42.4100 42.4901
2025/04/24 42.4100 42.5048
2025/04/23 42.2000 42.3083
2025/04/22 42.1100 42.2600
2025/04/21 42.0500 42.1900
2025/04/17 42.2600 42.3700
2025/04/16 42.3500 42.5000
2025/04/15 42.2200 42.2500
2025/04/14 42.1500 42.3304
2025/04/11 41.8900 42.0846
2025/04/10 41.9900 42.2785
2025/04/09 42.2000 42.3947
2025/04/08 42.2800 42.3521
日期 淨值 市價
2025/04/07 42.5100 42.6970
2025/04/04 43.0000 43.1800
2025/04/03 42.9700 43.5700
2025/04/02 42.7100 42.8426
2025/04/01 42.7400 42.8500
2025/03/31 42.6200 42.8000
2025/03/28 42.5300 42.6276
2025/03/27 42.2800 42.5000
2025/03/26 42.3200 42.4285
2025/03/25 42.5400 42.6434
2025/03/24 42.4900 42.6050
2025/03/21 42.6800 42.7553
2025/03/20 42.7200 42.8200
2025/03/19 42.6700 42.7724
2025/03/18 42.5600 42.6784
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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