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Strive新興市場(不含中國)ETF〈STXE〉
Strive新興市場(不含中國)ETF(STXE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 29.6800(美元) 0.3794 1.29 29.3006 23.8600
淨值(2024/06/17) 28.9500(美元) -0.0800 -0.28 29.0900 23.8800
日 至 說明
Strive新興市場(不含中國)ETF(STXE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 28.9500 29.3006
2024/06/14 29.0300 29.1000
2024/06/13 28.9300 29.0300
2024/06/12 28.7500 29.1200
2024/06/11 28.5700 28.5800
2024/06/10 28.6400 28.7200
2024/06/07 28.7300 28.6700
2024/06/06 28.7000 28.8700
2024/06/05 28.3900 28.6500
2024/06/04 27.8900 28.0709
2024/06/03 28.6500 28.7628
2024/05/31 28.0800 28.2667
2024/05/30 28.1900 28.4600
2024/05/29 28.5800 28.5200
2024/05/28 28.9700 29.1000
日期 淨值 市價
2024/05/24 28.9200 29.1700
2024/05/23 29.0900 29.0596
2024/05/22 29.0000 29.0400
2024/05/21 28.9000 29.0772
2024/05/20 28.9800 29.1072
2024/05/17 28.9400 29.2104
2024/05/16 29.0300 29.1122
2024/05/15 28.7000 29.2329
2024/05/14 28.5900 28.9096
2024/05/13 28.5200 28.6259
2024/05/10 28.4000 28.5706
2024/05/09 28.2700 28.5802
2024/05/08 28.5700 28.7154
2024/05/07 28.5100 28.6809
2024/05/06 28.3700 29.0390
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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