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Strive新興市場(不含中國)ETF〈STXE〉
Strive新興市場(不含中國)ETF(STXE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 31.0143(美元) 0.0343 0.11 30.9200 23.8600
淨值(2024/07/10) 30.6700(美元) -0.0100 -0.03 30.6800 23.8800
日 至 說明
Strive新興市場(不含中國)ETF(STXE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/10 30.6700 30.9200
2024/07/09 30.6800 30.6900
2024/07/08 30.5300 30.6400
2024/07/05 30.3400 30.4944
2024/07/03 29.8200 30.1500
2024/07/02 29.5000 29.7800
2024/07/01 29.7200 29.7400
2024/06/28 29.6800 29.7400
2024/06/27 29.5600 29.7300
2024/06/26 29.5500 29.5700
2024/06/25 29.5200 29.6200
2024/06/24 29.4700 29.6000
2024/06/21 29.5100 29.5192
2024/06/20 29.6600 29.6985
2024/06/18 29.2700 29.6800
日期 淨值 市價
2024/06/17 28.9500 29.3006
2024/06/14 29.0300 29.1000
2024/06/13 28.9300 29.0300
2024/06/12 28.7500 29.1200
2024/06/11 28.5700 28.5800
2024/06/10 28.6400 28.7200
2024/06/07 28.7300 28.6700
2024/06/06 28.7000 28.8700
2024/06/05 28.3900 28.6500
2024/06/04 27.8900 28.0709
2024/06/03 28.6500 28.7628
2024/05/31 28.0800 28.2667
2024/05/30 28.1900 28.4600
2024/05/29 28.5800 28.5200
2024/05/28 28.9700 29.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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