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Macquarie免稅美國短期主動型ETF〈STAX〉
Macquarie免稅美國短期主動型ETF(STAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 25.1412(美元) 0.0212 0.08 25.4750 24.9418
淨值(2024/06/17) 25.0600(美元) 0.0000 0.00 25.4200 24.8800
日 至 說明
Macquarie免稅美國短期主動型ETF(STAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 25.0600 25.1200
2024/06/14 25.0600 25.1350
2024/06/13 25.0500 25.1183
2024/06/12 25.0300 25.0931
2024/06/11 24.9900 25.0450
2024/06/10 24.9900 25.0450
2024/06/07 24.9900 25.0400
2024/06/06 25.0000 25.0550
2024/06/05 24.9600 25.0329
2024/06/04 24.9300 24.9987
2024/06/03 24.9100 24.9749
2024/05/31 24.8800 24.9418
2024/05/30 24.9300 24.9950
2024/05/29 24.9400 24.9950
2024/05/28 24.9700 25.0250
日期 淨值 市價
2024/05/24 24.9600 25.0000
2024/05/23 24.9700 25.0200
2024/05/22 25.0000 25.0600
2024/05/21 25.0300 25.0850
2024/05/20 25.0500 25.1000
2024/05/17 25.0600 25.1150
2024/05/16 25.0800 25.1350
2024/05/15 25.0800 25.1550
2024/05/14 25.0700 25.1350
2024/05/13 25.0700 25.1250
2024/05/10 25.0700 25.1250
2024/05/09 25.0700 25.1350
2024/05/08 25.0800 25.1350
2024/05/07 25.0700 25.1300
2024/05/06 25.0400 25.0950
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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