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Macquarie免稅美國短期主動型ETF〈STAX〉
Macquarie免稅美國短期主動型ETF(STAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 25.2849(美元) 0.0099 0.04 25.4750 25.1050
淨值(2024/02/29) 25.2200(美元) -0.0500 -0.20 25.4200 25.1600
日 至 說明
Macquarie免稅美國短期主動型ETF(STAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 25.2200 25.2750
2024/02/28 25.2700 25.3350
2024/02/27 25.2700 25.3164
2024/02/26 25.2700 25.3240
2024/02/23 25.2600 25.3150
2024/02/22 25.2500 25.3001
2024/02/21 25.2500 25.3049
2024/02/20 25.2500 25.3049
2024/02/16 25.2400 25.2950
2024/02/15 25.2500 25.3049
2024/02/14 25.2300 25.2850
2024/02/13 25.2200 25.2526
2024/02/12 25.2400 25.3050
2024/02/09 25.2300 25.2850
2024/02/08 25.2200 25.2700
日期 淨值 市價
2024/02/07 25.2300 25.2873
2024/02/06 25.2200 25.2950
2024/02/05 25.2200 25.2660
2024/02/02 25.2700 25.3100
2024/02/01 25.2900 25.3650
2024/01/31 25.2400 25.3203
2024/01/30 25.3300 25.3950
2024/01/29 25.3200 25.3850
2024/01/26 25.3000 25.3650
2024/01/25 25.3000 25.3700
2024/01/24 25.2900 25.3350
2024/01/23 25.2900 25.3400
2024/01/22 25.3000 25.3550
2024/01/19 25.2900 25.3400
2024/01/18 25.3000 25.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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