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Syntax分層大型股ETF〈SSPY〉
Syntax分層大型股ETF(SSPY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 75.3599(美元) 0.6586 0.88 76.9831 61.9171
淨值(2024/06/14) 74.7900(美元) -0.4100 -0.55 76.9700 61.9600
日 至 說明
Syntax分層大型股ETF(SSPY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 74.7900 74.7013
2024/06/13 75.2000 75.1892
2024/06/12 75.3200 75.3434
2024/06/11 75.1000 75.0345
2024/06/10 75.3700 75.3094
2024/06/07 75.1300 75.1278
2024/06/06 75.3800 75.3198
2024/06/05 75.5000 75.4542
2024/06/04 75.0400 74.9964
2024/06/03 75.2300 75.1467
2024/05/31 75.5500 75.4657
2024/05/30 74.5500 74.4759
2024/05/29 74.2300 74.2043
2024/05/28 75.0500 75.0022
2024/05/24 75.5500 75.4690
日期 淨值 市價
2024/05/23 75.0700 75.0522
2024/05/22 76.0300 75.9257
2024/05/21 76.2800 76.2068
2024/05/20 76.2900 76.2260
2024/05/17 76.3900 76.2698
2024/05/16 76.2700 76.2840
2024/05/15 76.3400 76.2690
2024/05/14 75.8000 75.7531
2024/05/13 75.5100 75.4451
2024/05/10 75.5300 75.5152
2024/05/09 75.4000 75.3412
2024/05/08 74.7700 74.7457
2024/05/07 74.7800 74.7594
2024/05/06 74.6400 74.5039
2024/05/03 74.0900 74.0456
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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