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Syntax分層大型股ETF〈SSPY〉
Syntax分層大型股ETF(SSPY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 72.1999(美元) -0.2208 -0.30 72.7403 61.9171
淨值(2024/02/16) 72.4000(美元) -0.3400 -0.47 72.7400 61.9600
日 至 說明
Syntax分層大型股ETF(SSPY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/16 72.4000 72.4207
2024/02/15 72.7400 72.7403
2024/02/14 71.9300 71.9244
2024/02/13 71.3400 71.3282
2024/02/12 72.5200 72.5275
2024/02/09 72.0900 72.0964
2024/02/08 71.9900 71.9794
2024/02/07 71.8000 71.8053
2024/02/06 71.5600 71.5180
2024/02/05 71.2800 71.3133
2024/02/02 71.8300 71.8500
2024/02/01 71.8700 71.7770
2024/01/31 71.0300 71.0610
2024/01/30 71.9400 71.8944
2024/01/29 71.8200 71.7480
日期 淨值 市價
2024/01/26 71.3600 71.3125
2024/01/25 71.2600 71.1809
2024/01/24 70.5800 70.5296
2024/01/23 70.8900 70.8403
2024/01/22 70.7600 70.7434
2024/01/19 70.4600 70.3974
2024/01/18 69.9400 69.9109
2024/01/17 69.6400 69.6305
2024/01/16 70.1900 70.1256
2024/01/12 N/A 70.5699
2024/01/11 70.7600 70.7333
2024/01/10 70.9200 70.8651
2024/01/09 70.8500 70.8153
2024/01/08 71.1300 71.0840
2024/01/05 70.4200 70.3805
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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