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ProShares標普500不含健康照護類股ETF〈SPXV〉
ProShares標普500不含健康照護類股ETF(SPXV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 58.7150(美元) 0.1525 0.26 111.3072 52.6484
淨值(2024/06/18) 58.7000(美元) 0.1600 0.27 58.7000 43.2250
日 至 說明
ProShares標普500不含健康照護類股ETF(SPXV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 58.7000 58.7150
2024/06/17 58.5400 58.5625
2024/06/14 58.0200 57.9868
2024/06/13 58.0200 58.0587
2024/06/12 57.8600 57.8974
2024/06/11 57.2900 57.2697
2024/06/10 57.0900 57.0780
2024/06/07 56.9400 56.9786
2024/06/06 57.0100 57.0071
2024/06/05 57.0500 57.0348
2024/06/04 56.3300 56.3319
2024/06/03 56.2500 56.1989
2024/05/31 56.2300 56.1940
2024/05/30 55.8200 55.8338
2024/05/29 56.2000 56.2059
日期 淨值 市價
2024/05/28 56.6100 56.5757
2024/05/24 56.5000 56.4762
2024/05/23 56.0300 56.0258
2024/05/22 56.4200 56.3800
2024/05/21 56.6100 56.6312
2024/05/20 56.4600 56.4550
2024/05/17 56.3800 56.3668
2024/05/16 56.3100 56.3823
2024/05/15 56.4300 56.4465
2024/05/14 55.7800 55.8275
2024/05/13 55.5000 55.5122
2024/05/10 55.5100 55.5489
2024/05/09 55.4100 55.4108
2024/05/08 55.1500 55.1841
2024/05/07 55.1200 55.1540
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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