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ProShares標普500不含健康照護類股ETF〈SPXV〉
ProShares標普500不含健康照護類股ETF(SPXV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/10) 66.2884(美元) 0.8573 1.31 71.0614 46.6569
淨值(2020/07/10) 66.2800(美元) 0.8200 1.25 71.0200 46.4000
日 至 說明
ProShares標普500不含健康照護類股ETF(SPXV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/10 66.2800 66.2884
2020/07/09 65.4600 65.4311
2020/07/08 65.7700 65.7443
2020/07/07 65.1700 65.1933
2020/07/06 65.9100 65.8827
2020/07/02 64.8200 64.7683
2020/07/01 64.5400 64.5481
2020/06/30 64.2300 64.3074
2020/06/29 63.2800 63.1463
2020/06/26 62.3000 62.3525
2020/06/25 63.9800 63.9647
2020/06/24 63.2800 63.3032
2020/06/23 65.3100 65.3665
2020/06/22 65.0300 65.0168
2020/06/19 64.5000 64.6226
日期 淨值 市價
2020/06/18 65.0100 64.9697
2020/06/17 64.9300 64.9777
2020/06/16 65.1900 65.0434
2020/06/15 64.0400 63.9690
2020/06/12 63.4500 63.5151
2020/06/11 62.5500 62.6181
2020/06/10 66.4800 66.5873
2020/06/09 66.8800 66.8905
2020/06/08 67.3600 67.2889
2020/06/05 66.5000 66.3955
2020/06/04 64.7000 64.5864
2020/06/03 64.8600 64.8768
2020/06/02 63.8100 63.7137
2020/06/01 63.2600 63.2809
2020/05/29 62.8700 62.9236
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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