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ProShares標普500不含健康照護類股ETF〈SPXV〉
ProShares標普500不含健康照護類股ETF(SPXV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 82.7340(美元) -0.0923 -0.11 101.0228 73.3564
淨值(2022/11/23) 82.8600(美元) 0.5200 0.63 100.9300 73.3300
日 至 說明
ProShares標普500不含健康照護類股ETF(SPXV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 82.8600 82.8263
2022/11/22 82.3400 82.3518
2022/11/21 81.1700 81.1965
2022/11/18 81.5400 81.4554
2022/11/17 81.2600 81.1538
2022/11/16 81.5300 81.6152
2022/11/15 82.2900 82.2393
2022/11/14 81.4400 81.5224
2022/11/11 82.2900 82.2951
2022/11/10 81.2200 81.1877
2022/11/09 76.5600 76.5891
2022/11/08 78.3100 78.3526
2022/11/07 77.8700 77.8489
2022/11/04 77.1400 77.0475
2022/11/03 75.9800 76.0131
日期 淨值 市價
2022/11/02 76.8800 76.9801
2022/11/01 78.9600 79.0296
2022/10/31 79.3500 79.3619
2022/10/28 80.0400 80.0500
2022/10/27 78.0000 77.9683
2022/10/26 78.4800 78.5167
2022/10/25 79.3300 79.2924
2022/10/24 77.9400 77.8846
2022/10/21 77.1300 77.1060
2022/10/20 75.3200 75.4126
2022/10/19 75.9100 75.8653
2022/10/18 76.3300 76.2079
2022/10/17 75.3900 75.3636
2022/10/14 73.3300 73.3564
2022/10/13 75.3100 75.3913
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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