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SPDR投資組合中期公債ETF〈SPTI〉
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 28.0600(美元) 0.0700 0.25 29.2600 27.0500
淨值(2024/02/27) 27.9900(美元) -0.0300 -0.11 29.2500 27.0300
日 至 說明
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/27 27.9900 27.9900
2024/02/26 28.0200 28.0300
2024/02/23 28.0500 28.0500
2024/02/22 27.9700 27.9800
2024/02/21 27.9900 28.0100
2024/02/20 28.0600 28.0700
2024/02/16 28.0100 28.0200
2024/02/15 28.0900 28.1100
2024/02/14 28.0400 28.0600
2024/02/13 27.9500 27.9600
2024/02/12 28.2000 28.2100
2024/02/09 28.1800 28.1900
2024/02/08 28.2000 28.2200
2024/02/07 28.2700 28.2800
2024/02/06 28.3000 28.3200
日期 淨值 市價
2024/02/05 28.1900 28.2000
2024/02/02 28.3700 28.3800
2024/02/01 28.6300 28.6400
2024/01/31 28.6100 28.6300
2024/01/30 28.4400 28.4400
2024/01/29 28.4400 28.4500
2024/01/26 28.3400 28.3500
2024/01/25 28.3700 28.3900
2024/01/24 28.2800 28.2900
2024/01/23 28.3300 28.3400
2024/01/22 28.3700 28.3800
2024/01/19 28.3100 28.3100
2024/01/18 28.3100 28.3400
2024/01/17 28.3500 28.3600
2024/01/16 28.4500 28.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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