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SPDR投資組合中期公債ETF〈SPTI〉
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/22) 27.9200(美元) -0.0500 -0.18 29.2600 27.5000
淨值(2025/01/21) 27.9600(美元) 0.0600 0.22 29.2400 27.4800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/21 27.9600 27.9700
2025/01/17 27.9000 27.9100
2025/01/16 27.9100 27.9200
2025/01/15 27.8500 27.8500
2025/01/14 27.6500 27.6600
2025/01/13 27.6300 27.6400
2025/01/10 27.6600 27.6700
2025/01/08 27.8200 27.8300
2025/01/07 27.7900 27.8000
2025/01/06 27.8600 27.8600
2025/01/03 27.8700 27.8700
2025/01/02 27.9000 27.9000
2024/12/31 27.8900 27.8800
2024/12/30 27.9100 27.9100
2024/12/27 27.7900 27.8000
日期 淨值 市價
2024/12/26 27.8200 27.8200
2024/12/24 27.8000 27.8100
2024/12/23 27.8000 27.8000
2024/12/20 27.8700 27.8800
2024/12/19 27.8100 27.8200
2024/12/18 27.9400 27.9400
2024/12/17 28.1100 28.1200
2024/12/16 28.1100 28.1100
2024/12/13 28.1100 28.1100
2024/12/12 28.1900 28.2000
2024/12/11 28.2600 28.2700
2024/12/10 28.3000 28.3000
2024/12/09 28.3400 28.3400
2024/12/06 28.3900 28.4000
2024/12/05 28.3300 28.3200
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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