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SPDR投資組合中期公債ETF〈SPTI〉
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 30.8900(美元) 0.0200 0.06 31.5900 28.9900
淨值(2019/11/11) 30.8950(美元) 0.0019 0.01 31.5871 28.9046
日 至 說明
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 30.8950 30.8900
2019/11/08 30.8931 30.8700
2019/11/07 30.8899 30.9100
2019/11/06 31.0637 31.0800
2019/11/05 30.9905 31.0150
2019/11/04 31.1020 31.1200
2019/11/01 31.1833 31.1900
2019/10/31 31.2822 31.3100
2019/10/30 31.1016 31.1600
2019/10/29 31.0590 31.0700
2019/10/28 31.0351 31.0600
2019/10/25 31.1011 31.1200
2019/10/24 31.1598 31.1650
2019/10/23 31.1656 31.1650
2019/10/22 31.1555 31.1600
日期 淨值 市價
2019/10/21 31.1261 31.1300
2019/10/18 31.1952 31.1900
2019/10/17 31.1645 31.1700
2019/10/16 31.1809 31.1900
2019/10/15 31.1307 31.1400
2019/10/14 31.1573 31.2200
2019/10/11 31.1555 31.1700
2019/10/10 31.3078 31.3200
2019/10/09 31.4172 31.4600
2019/10/08 31.4954 31.5090
2019/10/07 31.4563 31.4600
2019/10/04 31.5383 31.5400
2019/10/03 31.5090 31.5115
2019/10/02 31.3794 31.3700
2019/10/01 31.2785 31.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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