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SPDR投資組合中期公債ETF〈SPTI〉
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/12) 33.1800(美元) -0.0600 -0.18 33.3800 30.8600
淨值(2020/08/11) 33.1900(美元) -0.1100 -0.33 33.3800 30.8385
日 至 說明
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/11 33.1900 33.2400
2020/08/10 33.3000 33.2900
2020/08/07 33.3100 33.3200
2020/08/06 33.3400 33.3600
2020/08/05 33.3300 33.3300
2020/08/04 33.3800 33.3800
2020/08/03 33.3100 33.3200
2020/07/31 33.3500 33.3500
2020/07/30 33.3300 33.3400
2020/07/29 33.2800 33.3000
2020/07/28 33.2700 33.2700
2020/07/27 33.2200 33.2200
2020/07/24 33.2500 33.2700
2020/07/23 33.2600 33.2700
2020/07/22 33.2500 33.2500
日期 淨值 市價
2020/07/21 33.2400 33.2500
2020/07/20 33.2200 33.2200
2020/07/17 33.2200 33.2200
2020/07/16 33.2300 33.2400
2020/07/15 33.2100 33.2100
2020/07/14 33.2200 33.2100
2020/07/13 33.1900 33.2200
2020/07/10 33.1900 33.2000
2020/07/09 33.2300 33.2300
2020/07/08 33.1900 33.2000
2020/07/07 33.1900 33.2200
2020/07/06 33.1500 33.1600
2020/07/02 33.1700 33.1900
2020/07/01 33.1400 33.1500
2020/06/30 33.2100 33.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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