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SP Funds標普全球科技ETF〈SPTE〉
SP Funds標普全球科技ETF(SPTE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 27.6900(美元) 0.3471 1.27 27.3915 19.8997
淨值(2024/06/14) 27.2200(美元) 0.0100 0.04 27.2200 19.8400
日 至 說明
SP Funds標普全球科技ETF(SPTE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 27.2200 27.3429
2024/06/13 27.2100 27.3915
2024/06/12 27.1000 27.2745
2024/06/11 26.4000 26.4762
2024/06/10 26.3100 26.3974
2024/06/07 26.1300 26.1600
2024/06/06 26.0900 26.2546
2024/06/05 26.1400 26.2012
2024/06/04 25.2900 25.4191
2024/06/03 25.2900 25.3800
2024/05/31 24.9600 25.0705
2024/05/30 25.0500 25.1967
2024/05/29 25.5000 25.6300
2024/05/28 25.8300 25.8900
2024/05/24 25.5800 25.6751
日期 淨值 市價
2024/05/23 25.3200 25.3200
2024/05/22 25.1100 25.3500
2024/05/21 25.0300 25.1800
2024/05/20 25.0700 25.1718
2024/05/17 24.7600 25.2343
2024/05/16 24.8400 24.9077
2024/05/15 24.9700 25.0449
2024/05/14 24.1700 24.5014
2024/05/13 24.1900 24.2000
2024/05/10 24.1900 24.2900
2024/05/09 23.9900 24.1150
2024/05/08 24.0400 24.1659
2024/05/07 24.0800 24.2050
2024/05/06 24.1300 24.3300
2024/05/03 23.8100 23.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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