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SP Funds標普全球科技ETF〈SPTE〉
ETF名稱 SP Funds標普全球科技ETF 交易所代碼 SPTE
英文名稱 SP Funds S&P Global Technology ETF 交易單位 股/張
發行公司 SP Funds 交易所 NYSE
成立日期 2023/11/30(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 35.26(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 5,797(月均:7,763) ETF市價 26.4950(07/19)
投資風格 ETF淨值 26.8100(07/18)
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 0.71(月均:0.18)
投資區域 全球 配息頻率 月配
管理費(%) 0.55 殖利率(%) N/A(07/19)
總管理費用(%) 0.55 年化標準差(%) N/A(07/19)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Associaion 
經理人 Naushad Virji/Michael Venuto/Charles A. Ragauss
追蹤指數 S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.sp-funds.com/spte/
投資策略 本基金所追蹤之指數為S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在衡量資訊技術行業中通過基於規則的篩選以遵守Shariah投資指南的全球大型股股票的表現,並應用上限以確保指數中公司的多元化。本基金試圖將其全部或幾乎全部資產投資於構成該指數的組成證券。一般情況下,基金總資產的至少80%將投資於指數成分證券。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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