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Sovereign's資本繁榮主動型ETF〈SOVF〉
Sovereign's資本繁榮主動型ETF(SOVF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 28.3700(美元) 0.2600 0.92 29.7500 23.7083
淨值(2024/06/14) 28.0800(美元) -0.2500 -0.88 29.7200 23.7100
日 至 說明
Sovereign's資本繁榮主動型ETF(SOVF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 28.0800 28.1100
2024/06/13 28.3300 28.3491
2024/06/12 28.4600 28.5000
2024/06/11 28.2400 28.2600
2024/06/10 28.2700 28.3000
2024/06/07 28.2900 28.3200
2024/06/06 28.4700 28.5000
2024/06/05 28.5600 28.5900
2024/06/04 28.3500 28.3800
2024/06/03 28.5800 28.5646
2024/05/31 28.6900 28.6824
2024/05/30 28.5600 28.5800
2024/05/29 28.4800 28.5100
2024/05/28 28.8200 28.8600
2024/05/24 29.0500 29.0500
日期 淨值 市價
2024/05/23 28.8700 28.8500
2024/05/22 29.3000 29.2700
2024/05/21 29.4600 29.4300
2024/05/20 29.5000 29.4700
2024/05/17 29.3700 29.3526
2024/05/16 29.4000 29.4132
2024/05/15 29.4500 29.4200
2024/05/14 29.1800 29.1500
2024/05/13 29.0700 29.0700
2024/05/10 29.1100 29.0800
2024/05/09 29.1800 29.2050
2024/05/08 28.9300 28.9600
2024/05/07 29.0300 28.8000
2024/05/06 28.7000 28.7200
2024/05/03 28.3400 28.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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