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Sovereign's資本繁榮主動型ETF〈SOVF〉
ETF名稱 Sovereign's資本繁榮主動型ETF 交易所代碼 SOVF
英文名稱 Sovereign's Capital Flourish Fund 交易單位 股/張
發行公司 Sovereigns 交易所 NYSE
成立日期 2023/10/03(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 41.81(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 6,467(月均:10,943) ETF市價 30.0591(07/18)
投資風格 ETF淨值 30.4000(07/17)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.02(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.75 殖利率(%) N/A(07/18)
總管理費用(%) 0.75 年化標準差(%) N/A(07/18)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Paralel Distributors LLC
保管機構 State Street 
經理人 Matt Monson/Rafael Zayas/Austin Wen
追蹤指數
基準指數 道瓊指數
官方網站連結 https://www.scetfs.com/sovf.php
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在提供長期資本增值。該基金主要投資於基金投資顧問選擇的美國上市公司的普通股。顧問選擇由信仰驅動的首席執行官領導的公司,這些公司尋求建立基於聖經價值觀的卓越企業文化,讓員工蓬勃發展。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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