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Xtrackers標普ESG股利貴族ETF〈SNPD〉
Xtrackers標普ESG股利貴族ETF(SNPD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 26.0249(美元) 0.2097 0.81 26.8901 22.3209
淨值(2024/06/14) 25.8300(美元) -0.1500 -0.58 26.8700 22.3300
日 至 說明
Xtrackers標普ESG股利貴族ETF(SNPD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 25.8300 25.8152
2024/06/13 25.9800 25.9873
2024/06/12 26.0300 26.0498
2024/06/11 25.9600 25.9528
2024/06/10 26.0600 26.0605
2024/06/07 26.0700 26.0895
2024/06/06 26.1400 26.1329
2024/06/05 26.1500 26.1470
2024/06/04 26.1400 26.1358
2024/06/03 26.1700 26.1552
2024/05/31 26.2800 26.2628
2024/05/30 25.7700 25.7607
2024/05/29 25.5300 25.5299
2024/05/28 25.8100 25.8073
2024/05/24 26.0400 26.0295
日期 淨值 市價
2024/05/23 25.9800 25.9716
2024/05/22 26.4100 26.3879
2024/05/21 26.5400 26.5502
2024/05/20 26.5800 26.5851
2024/05/17 26.6400 26.6244
2024/05/16 26.5900 26.6117
2024/05/15 26.5500 26.5589
2024/05/14 26.4800 26.4941
2024/05/13 26.4500 26.4517
2024/05/10 26.4600 26.4707
2024/05/09 26.3900 26.3823
2024/05/08 26.1600 26.1656
2024/05/07 26.1600 26.1757
2024/05/06 26.1200 26.1128
2024/05/03 25.9800 25.9917
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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