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AlphaMark美國小型股主動式ETF〈SMCP〉
AlphaMark美國小型股主動式ETF(SMCP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 30.2539(美元) -0.5177 -1.68 31.5678 23.5016
淨值(2024/06/12) 30.9200(美元) 0.5300 1.74 31.5200 23.4600
日 至 說明
AlphaMark美國小型股主動式ETF(SMCP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 30.9200 30.9544
2024/06/11 30.3900 30.4112
2024/06/10 30.5400 30.5627
2024/06/07 30.5400 30.5834
2024/06/06 30.8200 30.8545
2024/06/05 30.9000 30.9332
2024/06/04 30.4700 30.5084
2024/06/03 30.8600 30.8848
2024/05/31 31.0800 31.0960
2024/05/30 30.8100 30.8380
2024/05/29 30.5100 30.5548
2024/05/28 30.9000 30.9271
2024/05/24 31.0500 31.0751
2024/05/23 30.7300 30.7492
2024/05/22 31.1000 31.1233
日期 淨值 市價
2024/05/21 31.3100 31.3525
2024/05/20 31.3100 31.3456
2024/05/17 31.1900 31.2069
2024/05/16 31.1400 31.1805
2024/05/15 31.3000 31.3480
2024/05/14 31.0600 31.1077
2024/05/13 30.8100 30.8498
2024/05/10 30.8100 30.8533
2024/05/09 30.9300 30.9612
2024/05/08 30.6400 30.6842
2024/05/07 30.7400 30.7822
2024/05/06 30.6500 30.6736
2024/05/03 30.2800 30.3223
2024/05/02 30.0000 30.0206
2024/05/01 29.4700 29.5129
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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