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AlphaMark美國小型股主動式ETF〈SMCP〉
AlphaMark美國小型股主動式ETF(SMCP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/06/04) 20.7326(美元) 0.0163 0.08 25.4005 15.5503
淨值(2020/06/04) 20.8000(美元) 0.0300 0.14 25.4600 15.7200
日 至 說明
AlphaMark美國小型股主動式ETF(SMCP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/06/04 20.8000 20.7326
2020/06/03 20.7700 20.7163
2020/06/02 20.3300 20.2639
2020/06/01 20.1700 20.2600
2020/05/29 20.0000 N/A
2020/05/28 20.1000 20.2800
2020/05/27 20.4500 20.3900
2020/05/26 19.9500 19.8848
2020/05/22 19.4500 N/A
2020/05/21 19.4200 19.4200
2020/05/20 19.4100 19.3300
2020/05/19 18.9900 N/A
2020/05/18 19.2900 19.2522
2020/05/15 18.4200 18.1700
2020/05/14 18.2900 18.1050
日期 淨值 市價
2020/05/13 18.2400 N/A
2020/05/12 18.6900 N/A
2020/05/11 19.1700 19.1553
2020/05/08 19.3500 19.2550
2020/05/07 18.8300 N/A
2020/05/06 18.6100 N/A
2020/05/05 18.8000 N/A
2020/05/04 18.7900 18.6100
2020/05/01 18.7600 18.6447
2020/04/30 19.3000 19.2500
2020/04/29 19.8200 19.6300
2020/04/28 19.1800 N/A
2020/04/27 18.9200 18.9100
2020/04/24 18.3900 N/A
2020/04/23 18.2100 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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