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Hilton中小型股機會主動型ETF〈SMCO〉
Hilton中小型股機會主動型ETF(SMCO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 23.3640(美元) -0.3339 -1.41 24.0843 20.1189
淨值(2024/06/12) 23.8000(美元) 0.2900 1.23 24.0500 20.0500
日 至 說明
Hilton中小型股機會主動型ETF(SMCO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 23.8000 23.9500
2024/06/11 23.5100 23.5606
2024/06/10 23.5600 23.6500
2024/06/07 23.4400 23.4846
2024/06/06 23.6600 23.7500
2024/06/05 23.7900 23.8000
2024/06/04 23.4700 23.5070
2024/06/03 23.6400 23.6748
2024/05/31 23.8100 23.9100
2024/05/30 23.6600 23.6946
2024/05/29 23.3900 23.4353
2024/05/28 23.6600 23.6894
2024/05/24 23.8100 23.8310
2024/05/23 23.4300 23.4609
2024/05/22 23.5500 23.5779
日期 淨值 市價
2024/05/21 23.6100 23.6467
2024/05/20 23.6200 23.6461
2024/05/17 23.5900 23.6197
2024/05/16 23.5700 23.6196
2024/05/15 23.6600 23.8000
2024/05/14 23.4500 23.5200
2024/05/13 23.3100 23.3455
2024/05/10 23.4600 23.5050
2024/05/09 23.4200 23.4536
2024/05/08 23.1300 23.1666
2024/05/07 23.0900 23.1421
2024/05/06 23.1100 23.1351
2024/05/03 22.8400 22.8890
2024/05/02 22.5400 22.5585
2024/05/01 22.2800 22.3246
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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