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Hilton中小型股機會主動型ETF〈SMCO〉
Hilton中小型股機會主動型ETF(SMCO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 22.8951(美元) 0.1113 0.49 22.7931 20.1189
淨值(2024/02/21) 22.4800(美元) 0.0300 0.13 22.7700 20.0500
日 至 說明
Hilton中小型股機會主動型ETF(SMCO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 22.4800 22.5079
2024/02/20 22.4500 22.4706
2024/02/16 22.7100 22.7422
2024/02/15 22.7700 22.7931
2024/02/14 22.4200 22.4473
2024/02/13 22.0200 22.0422
2024/02/12 22.5200 22.5494
2024/02/09 22.4300 22.4454
2024/02/08 22.1700 22.1833
2024/02/07 21.8600 21.8854
2024/02/06 21.7700 21.7948
2024/02/05 21.6100 21.6778
2024/02/02 21.8200 21.8482
2024/02/01 21.7600 21.7711
2024/01/31 21.5200 21.5657
日期 淨值 市價
2024/01/30 21.8800 21.9081
2024/01/29 21.8800 21.9016
2024/01/26 21.6600 21.6855
2024/01/25 21.6000 21.6400
2024/01/24 21.4400 21.4658
2024/01/23 21.6000 21.7100
2024/01/22 21.6500 21.6770
2024/01/19 21.4000 21.5000
2024/01/18 21.2300 21.2526
2024/01/17 21.0900 21.1300
2024/01/16 21.2300 21.2739
2024/01/12 21.3300 21.3548
2024/01/11 21.3000 21.3545
2024/01/10 21.3600 21.3998
2024/01/09 21.2900 21.3197
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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