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iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF〈SHYU@LN.WS〉
iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(SHYU@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 72.1700(美元) 0.0500 0.07 75.4350 69.2250
淨值(2024/06/17) 91.4600(美元) -0.0100 -0.01 94.3100 88.1800
日 至 說明
iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(SHYU@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 91.4600 72.1700
2024/06/14 91.4700 72.1200
2024/06/13 91.8200 71.9950
2024/06/12 91.8500 71.5200
2024/06/11 91.3000 71.8400
2024/06/10 91.2100 71.7950
2024/06/07 91.2500 71.7950
2024/06/06 91.5700 71.7700
2024/06/05 91.5300 71.8050
2024/06/04 91.3100 71.5350
2024/06/03 91.1900 71.4600
2024/05/31 90.9200 71.5700
2024/05/30 90.6500 71.3150
2024/05/29 90.5300 71.2500
2024/05/28 90.8200 71.2800
日期 淨值 市價
2024/05/24 90.9000 71.4400
2024/05/23 90.9200 71.5700
2024/05/22 91.1300 71.6800
2024/05/21 91.3100 71.9350
2024/05/20 91.2500 71.9350
2024/05/17 91.2200 71.9200
2024/05/16 91.3300 72.2500
2024/05/15 94.3100 74.7100
2024/05/14 93.9300 74.7850
2024/05/13 93.9000 74.9150
2024/05/10 93.8500 75.1900
2024/05/09 94.0200 75.2150
2024/05/08 93.9600 75.4350
2024/05/07 94.2300 75.3150
2024/05/03 94.1200 75.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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