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iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF〈SHYU@LN.WS〉
iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF(SHYU@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 78.4650(美元) 0.0850 0.11 85.9000 75.6400
淨值(2019/11/20) 101.1400(美元) -0.1300 -0.13 104.4700 95.9100
日 至 說明
iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF(SHYU@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 101.1400 78.4650
2019/11/19 101.2700 78.3800
2019/11/18 101.4200 78.3950
2019/11/15 101.4800 78.8800
2019/11/14 101.4300 78.8100
2019/11/13 104.2000 81.1200
2019/11/12 104.3200 81.2400
2019/11/11 104.3200 81.0950
2019/11/08 104.3000 81.5300
2019/11/07 104.3400 81.5350
2019/11/06 104.3100 81.1300
2019/11/05 104.4300 81.1500
2019/11/04 104.4400 81.0800
2019/11/01 104.1800 80.6350
2019/10/31 103.9800 80.4850
日期 淨值 市價
2019/10/30 104.2000 81.0700
2019/10/29 104.3000 81.1650
2019/10/28 104.3200 81.3400
2019/10/25 104.3100 81.4400
2019/10/24 104.2000 81.3950
2019/10/23 104.1100 80.9550
2019/10/22 104.0600 80.5350
2019/10/21 104.0400 80.3700
2019/10/18 103.9300 80.9950
2019/10/17 103.9500 80.9800
2019/10/16 103.8400 81.1750
2019/10/15 103.7500 81.8200
2019/10/14 103.5800 82.6500
2019/10/11 103.5700 81.9100
2019/10/10 103.3400 83.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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