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Sprott能源轉型材料ETF〈SETM〉
Sprott能源轉型材料ETF(SETM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 17.4334(美元) -0.2066 -1.17 20.7600 15.4000
淨值(2024/06/13) 17.6200(美元) -0.2900 -1.62 20.5800 15.5900
日 至 說明
Sprott能源轉型材料ETF(SETM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 17.6200 17.6400
2024/06/12 17.9100 17.9668
2024/06/11 17.8800 17.8814
2024/06/10 18.3900 18.3350
2024/06/07 18.2800 18.2600
2024/06/06 18.8300 19.1200
2024/06/05 18.6500 18.7454
2024/06/04 18.6900 18.7103
2024/06/03 19.2800 19.2617
2024/05/31 19.4500 19.7200
2024/05/30 19.4200 19.5150
2024/05/29 19.6000 19.5500
2024/05/28 19.9300 19.9200
2024/05/24 19.5900 19.6179
2024/05/23 19.3700 19.2700
日期 淨值 市價
2024/05/22 19.7400 19.7112
2024/05/21 20.4800 20.6800
2024/05/20 20.5800 20.7600
2024/05/17 20.2600 20.4000
2024/05/16 19.5900 19.6603
2024/05/15 19.5500 19.6139
2024/05/14 19.5500 19.8350
2024/05/13 19.1800 19.3303
2024/05/10 19.2400 19.4300
2024/05/09 19.3400 19.4100
2024/05/08 18.9400 19.0100
2024/05/07 19.2800 19.3500
2024/05/06 19.1100 19.2903
2024/05/03 18.7600 18.8600
2024/05/02 18.4600 18.5250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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