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Sprott能源轉型材料ETF〈SETM〉
ETF名稱 Sprott能源轉型材料ETF 交易所代碼 SETM
英文名稱 Sprott Energy Transition Materials ETF 交易單位 股/張
發行公司 Sprott Asset Management 交易所 NASDAQ
成立日期 2023/02/01(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 17.98(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 6,544(月均:14,733) ETF市價 17.0100(07/19)
投資風格 ETF淨值 16.9800(07/19)
投資標的 能源 折溢價(%) 0.18(月均:0.28)
投資區域 全球 配息頻率 年配
管理費(%) 0.65 殖利率(%) 2.53(07/19)
總管理費用(%) 0.65 年化標準差(%) 27.52(07/19)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Ryan Mischker/Andrew Hicks
追蹤指數 Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Index
基準指數 Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Index
官方網站連結 https://www.sprottetfs.com/setm-sprott-energy-transition-materials-etf/
投資策略 本基金所追蹤之指數為Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金至少將其總資產的80%投資於該指數的證券。該指數旨在追蹤至少50%收入和/或資產來自(i)能源轉型資料的開採、勘探、開發、生產、回收、精煉或冶煉的公司的業績;(ii)代表其全部或大部分資產的能源轉換資料投資。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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