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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月〈SEPT〉
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 29.0299(美元) 0.0299 0.10 29.0000 23.4902
淨值(2024/06/17) 29.0200(美元) 0.0800 0.28 29.0200 23.4800
日 至 說明
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 29.0200 29.0000
2024/06/14 28.9400 28.9305
2024/06/13 28.9600 28.9499
2024/06/12 28.9400 28.9377
2024/06/11 28.8300 28.8008
2024/06/10 28.7800 28.7701
2024/06/07 28.7400 28.7470
2024/06/06 28.7500 28.7345
2024/06/05 28.7400 28.7300
2024/06/04 28.5900 28.5749
2024/06/03 28.5800 28.5342
2024/05/31 28.5600 28.5199
2024/05/30 28.3800 28.3981
2024/05/29 28.4800 28.4900
2024/05/28 28.6100 28.5859
日期 淨值 市價
2024/05/24 28.6000 28.5899
2024/05/23 28.4800 28.4662
2024/05/22 28.5800 28.5367
2024/05/21 28.6100 28.5947
2024/05/20 28.5600 28.5446
2024/05/17 28.5300 28.5201
2024/05/16 28.4900 28.5011
2024/05/15 28.5100 28.5049
2024/05/14 28.3300 28.3296
2024/05/13 28.2300 28.1975
2024/05/10 28.2300 28.2295
2024/05/09 28.2100 28.1812
2024/05/08 28.0900 28.1000
2024/05/07 28.1000 28.0900
2024/05/06 28.0500 28.0311
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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