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Schwab美國綜合債券ETF〈SCHZ〉
Schwab美國綜合債券ETF(SCHZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 45.9300(美元) 0.0200 0.04 46.8300 43.0900
淨值(2024/06/21) 45.9000(美元) 0.0200 0.04 46.8300 43.1200
日 至 說明
Schwab美國綜合債券ETF(SCHZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 45.9000 45.9100
2024/06/20 45.8800 45.8900
2024/06/18 45.9800 45.9900
2024/06/17 45.8000 45.8000
2024/06/14 45.9700 45.9700
2024/06/13 45.9100 45.9100
2024/06/12 45.6800 45.6600
2024/06/11 45.4900 45.4900
2024/06/10 45.3000 45.2800
2024/06/07 45.3800 45.3700
2024/06/06 45.7300 45.7200
2024/06/05 45.7300 45.7300
2024/06/04 45.6000 45.6100
2024/06/03 45.4200 45.4300
2024/05/31 45.3300 45.3400
日期 淨值 市價
2024/05/30 45.1700 45.1700
2024/05/29 44.9800 44.9500
2024/05/28 45.1500 45.1500
2024/05/24 45.3400 45.3600
2024/05/23 45.2900 45.2900
2024/05/22 45.4300 45.4400
2024/05/21 45.4800 45.5000
2024/05/20 45.3900 45.4000
2024/05/17 45.4500 45.4500
2024/05/16 45.5500 45.5400
2024/05/15 45.6500 45.6600
2024/05/14 45.3500 45.3200
2024/05/13 45.2400 45.2200
2024/05/10 45.1900 45.2000
2024/05/09 45.2900 45.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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