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Schwab美國綜合債券ETF〈SCHZ〉
Schwab美國綜合債券ETF(SCHZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 53.3500(美元) 0.0700 0.13 54.3200 49.7100
淨值(2019/11/13) 53.3600(美元) 0.0900 0.17 54.3100 49.6900
日 至 說明
Schwab美國綜合債券ETF(SCHZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 53.3600 53.3500
2019/11/12 53.2700 53.2800
2019/11/11 53.2000 53.2300
2019/11/08 53.1800 53.2100
2019/11/07 53.1900 53.2700
2019/11/06 53.4700 53.5100
2019/11/05 53.3300 53.4100
2019/11/04 53.5300 53.5800
2019/11/01 53.6500 53.7000
2019/10/31 53.8600 53.8500
2019/10/30 53.5700 53.6200
2019/10/29 53.4700 53.4800
2019/10/28 53.4100 53.4600
2019/10/25 53.5100 53.5700
2019/10/24 53.6000 53.6500
日期 淨值 市價
2019/10/23 53.6000 53.6100
2019/10/22 53.5800 53.6000
2019/10/21 53.5000 53.5200
2019/10/18 53.5900 53.6500
2019/10/17 53.5700 53.6300
2019/10/16 53.5900 53.6100
2019/10/15 53.5300 53.5800
2019/10/14 53.6500 53.6900
2019/10/11 53.5400 53.6100
2019/10/10 53.7400 53.7800
2019/10/09 53.9200 53.9600
2019/10/08 54.0400 54.0200
2019/10/07 54.0100 54.0300
2019/10/04 54.1100 54.1400
2019/10/03 54.0500 54.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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