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Schwab美國綜合債券ETF〈SCHZ〉
Schwab美國綜合債券ETF(SCHZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/03) 56.7900(美元) -0.1100 -0.19 56.8600 50.3300
淨值(2020/07/30) 56.8000(美元) 0.1000 0.18 56.8000 52.9300
日 至 說明
Schwab美國綜合債券ETF(SCHZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/30 56.8000 56.8600
2020/07/29 56.7000 56.8200
2020/07/28 56.6900 56.7400
2020/07/27 56.6200 56.6200
2020/07/24 56.6600 56.7500
2020/07/23 56.6900 56.7300
2020/07/22 56.6300 56.6800
2020/07/21 56.5800 56.6300
2020/07/20 56.5000 56.5800
2020/07/17 56.4300 56.5200
2020/07/16 56.4600 56.4900
2020/07/15 56.3800 56.4000
2020/07/14 56.3900 56.4300
2020/07/13 56.3100 56.3000
2020/07/10 56.3000 56.3300
日期 淨值 市價
2020/07/09 56.3700 56.4100
2020/07/08 56.2200 56.2400
2020/07/07 56.2200 56.2900
2020/07/06 56.1400 56.1700
2020/07/02 56.1100 56.1600
2020/07/01 56.0200 56.0700
2020/06/30 56.1200 56.2400
2020/06/29 56.1300 56.1200
2020/06/26 56.1300 56.1700
2020/06/25 56.0200 56.0800
2020/06/24 56.0000 56.0200
2020/06/23 55.9800 55.9900
2020/06/22 56.0100 56.0200
2020/06/19 56.0100 56.0500
2020/06/18 56.0100 56.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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