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Schwab美國中期公債ETF〈SCHR〉
Schwab美國中期公債ETF(SCHR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 49.0000(美元) 0.1700 0.35 49.8800 47.0900
淨值(2024/06/17) 48.8400(美元) -0.1600 -0.33 49.8700 47.0700
日 至 說明
Schwab美國中期公債ETF(SCHR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 48.8400 48.8300
2024/06/14 49.0000 48.9900
2024/06/13 48.9400 48.9500
2024/06/12 48.7100 48.7200
2024/06/11 48.5200 48.5300
2024/06/10 48.3600 48.3600
2024/06/07 48.4100 48.4000
2024/06/06 48.7700 48.7700
2024/06/05 48.7600 48.7500
2024/06/04 48.6400 48.6400
2024/06/03 48.4600 48.4600
2024/05/31 48.4200 48.4200
2024/05/30 48.2500 48.2600
2024/05/29 48.0900 48.0800
2024/05/28 48.2300 48.2400
日期 淨值 市價
2024/05/24 48.3700 48.3800
2024/05/23 48.3400 48.3600
2024/05/22 48.4700 48.4900
2024/05/21 48.5400 48.5400
2024/05/20 48.4500 48.4700
2024/05/17 48.5000 48.5000
2024/05/16 48.5800 48.6000
2024/05/15 48.6800 48.6800
2024/05/14 48.4200 48.4200
2024/05/13 48.3100 48.3300
2024/05/10 48.2800 48.2800
2024/05/09 48.3700 48.3900
2024/05/08 48.2900 48.2900
2024/05/07 48.3600 48.3600
2024/05/06 48.3000 48.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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