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Schwab美國中期公債ETF〈SCHR〉
Schwab美國中期公債ETF(SCHR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/08) 54.8800(美元) -0.0300 -0.05 56.1900 51.3700
淨值(2019/11/08) 54.8900(美元) 0.0000 0.00 56.1600 51.3600
日 至 說明
Schwab美國中期公債ETF(SCHR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 54.8900 54.8800
2019/11/07 54.8900 54.9100
2019/11/06 55.2000 55.1900
2019/11/05 55.0700 55.0900
2019/11/04 55.2700 55.2700
2019/11/01 55.4100 55.4600
2019/10/31 55.6100 55.6100
2019/10/30 55.2900 55.3600
2019/10/29 55.2200 55.2000
2019/10/28 55.1700 55.1950
2019/10/25 55.2900 55.2900
2019/10/24 55.4000 55.4000
2019/10/23 55.4100 55.3800
2019/10/22 55.3900 55.3850
2019/10/21 55.3400 55.3300
日期 淨值 市價
2019/10/18 55.4500 55.4500
2019/10/17 55.4000 55.4000
2019/10/16 55.4300 55.4100
2019/10/15 55.3500 55.3300
2019/10/14 55.4800 55.5300
2019/10/11 55.3800 55.4400
2019/10/10 55.6600 55.6700
2019/10/09 55.8500 55.9200
2019/10/08 55.9900 55.9900
2019/10/07 55.9200 55.9200
2019/10/04 56.0600 56.0500
2019/10/03 56.0200 55.9900
2019/10/02 55.7800 55.7600
2019/10/01 55.6100 55.6100
2019/09/30 55.5700 55.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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