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Invesco標普600小市值純價值型ETF〈RZV〉
Invesco標普600小市值純價值型ETF(RZV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 100.6567(美元) 0.3962 0.40 108.6726 83.3825
淨值(2024/06/24) 100.5100(美元) 0.2000 0.20 108.7400 83.5000
日 至 說明
Invesco標普600小市值純價值型ETF(RZV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 100.5100 100.6567
2024/06/21 100.3100 100.2605
2024/06/20 99.8300 99.7711
2024/06/18 99.3200 99.3479
2024/06/17 99.4200 99.2200
2024/06/14 98.8500 98.8332
2024/06/13 100.7600 100.8125
2024/06/12 102.1900 102.2447
2024/06/11 100.9100 100.9800
2024/06/10 101.4300 101.4400
2024/06/07 102.2900 102.2808
2024/06/06 103.1800 103.2600
2024/06/05 103.9200 103.8900
2024/06/04 103.2700 103.2980
2024/06/03 105.3100 105.2126
日期 淨值 市價
2024/05/31 105.2200 105.1539
2024/05/30 103.7600 103.6400
2024/05/29 102.4200 102.4095
2024/05/28 104.1800 104.1700
2024/05/24 104.2300 104.1700
2024/05/23 103.3300 103.2040
2024/05/22 104.8600 104.8100
2024/05/21 105.1900 105.2110
2024/05/20 105.1700 105.2256
2024/05/17 105.9700 105.9430
2024/05/16 106.0400 106.0600
2024/05/15 106.0200 106.0308
2024/05/14 106.1600 106.1822
2024/05/13 104.5700 104.6285
2024/05/10 103.5500 103.4766
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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