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Invesco標普600小市值純價值型ETF〈RZV〉
Invesco標普600小市值純價值型ETF(RZV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 64.9612(美元) -0.3137 -0.48 71.6800 55.8600
淨值(2020/01/22) 64.9400(美元) -0.3600 -0.55 71.7500 55.9300
日 至 說明
Invesco標普600小市值純價值型ETF(RZV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 64.9400 64.9612
2020/01/21 65.3000 65.2749
2020/01/17 66.8100 66.8113
2020/01/16 67.3300 67.3100
2020/01/15 66.3800 66.2920
2020/01/14 66.4400 66.4424
2020/01/13 66.0700 66.0500
2020/01/10 66.1300 66.1156
2020/01/09 67.3200 67.2698
2020/01/08 68.1600 68.1647
2020/01/07 69.3700 69.3402
2020/01/06 70.1000 70.0200
2020/01/03 69.4200 69.3917
2020/01/02 69.5000 69.5200
2019/12/31 70.1200 69.8900
日期 淨值 市價
2019/12/30 69.2800 69.2386
2019/12/27 69.0100 69.0405
2019/12/26 69.7400 69.7700
2019/12/24 69.5200 69.4304
2019/12/23 69.4400 69.4800
2019/12/20 69.2900 69.2700
2019/12/19 69.4300 69.3898
2019/12/18 69.6500 69.6100
2019/12/17 69.2600 69.2453
2019/12/16 68.5900 68.5914
2019/12/13 68.5100 68.4991
2019/12/12 69.4300 69.6531
2019/12/11 68.5700 68.5200
2019/12/10 68.6400 68.4750
2019/12/09 68.7100 68.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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