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Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-7月〈PJUL〉
Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-7月(PJUL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/31) 46.4300(美元) -0.1700 -0.36 46.6000 37.6600
淨值(2025/12/31) 46.4600(美元) -0.1400 -0.30 46.6300 37.6100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-7月(PJUL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/31 46.4600 46.4300 -0.06
2025/12/30 46.6000 46.6000 0.00
2025/12/29 46.5900 46.5600 -0.06
2025/12/26 46.6100 46.5800 -0.06
2025/12/24 46.6300 46.5700 -0.13
2025/12/23 46.5800 46.5200 -0.13
2025/12/22 46.4900 46.5100 0.04
2025/12/19 46.3500 46.3150 -0.08
2025/12/18 46.1900 46.1500 -0.09
2025/12/17 46.0100 45.9750 -0.08
2025/12/16 46.1900 46.1800 -0.02
2025/12/15 46.2200 46.1800 -0.09
2025/12/12 46.2400 46.1800 -0.13
2025/12/11 46.3600 46.3250 -0.08
2025/12/10 46.3300 46.2700 -0.13
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/09 46.1800 46.2000 0.04
2025/12/08 46.2000 46.1700 -0.06
2025/12/05 46.2400 46.2000 -0.09
2025/12/04 46.2200 46.1450 -0.16
2025/12/03 46.1900 46.1400 -0.11
2025/12/02 46.1000 46.1046 0.01
2025/12/01 46.0700 46.0100 -0.13
2025/11/28 46.1000 46.0700 -0.07
2025/11/26 46.0100 45.9800 -0.07
2025/11/25 45.8800 45.8400 -0.09
2025/11/24 45.6900 45.6800 -0.02
2025/11/21 45.4000 45.3600 -0.09
2025/11/20 45.1900 45.2000 0.02
2025/11/19 45.4800 45.5000 0.04
2025/11/18 45.4100 45.4000 -0.02
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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