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Sterling Capital焦點股票主動型ETF〈LCG〉
Sterling Capital焦點股票主動型ETF(LCG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/28) 27.3667(美元) -0.1366 -0.50 30.9562 21.2870
淨值(2024/05/24) 27.5300(美元) -0.0700 -0.25 30.9200 21.3000
日 至 說明
Sterling Capital焦點股票主動型ETF(LCG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 27.5300 27.5033
2024/05/23 27.6000 27.6290
2024/05/22 27.9500 27.9504
2024/05/21 28.0200 28.0600
2024/05/20 28.3000 28.2817
2024/05/17 28.3000 28.3030
2024/05/16 28.3100 28.3561
2024/05/15 28.4400 28.4478
2024/05/14 27.8200 27.8419
2024/05/13 27.7700 27.7900
2024/05/10 27.8100 27.8600
2024/05/09 27.8000 27.8390
2024/05/08 27.5800 27.6011
2024/05/07 28.1000 28.0800
2024/05/06 27.9100 27.8800
日期 淨值 市價
2024/05/03 27.6700 27.6600
2024/05/02 27.2500 27.2301
2024/05/01 26.9200 26.9504
2024/04/30 27.0100 27.0564
2024/04/29 27.6500 27.6200
2024/04/26 27.7900 27.7800
2024/04/25 27.6800 27.6503
2024/04/24 28.6700 28.6700
2024/04/23 28.6000 28.5700
2024/04/22 28.2300 28.1800
2024/04/19 27.9900 27.9923
2024/04/18 28.3200 28.3102
2024/04/17 28.4900 28.5254
2024/04/16 28.6700 28.7313
2024/04/15 28.7000 28.7166
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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