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Sterling Capital焦點股票主動型ETF〈LCG〉
Sterling Capital焦點股票主動型ETF(LCG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 26.1435(美元) 0.3328 1.29 25.9963 22.9586
淨值(2020/12/02) 25.8500(美元) -0.1000 -0.39 25.9500 23.0100
日 至 說明
Sterling Capital焦點股票主動型ETF(LCG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/02 25.8500 25.8607
2020/12/01 25.9500 25.9874
2020/11/30 25.8100 25.7984
2020/11/27 25.7300 25.7465
2020/11/25 25.5700 25.5629
2020/11/24 25.4300 25.4533
2020/11/23 25.2900 25.2887
2020/11/20 25.2800 25.3326
2020/11/19 25.5500 25.5624
2020/11/18 25.3000 25.3504
2020/11/17 25.5900 25.6175
2020/11/16 25.4900 25.4621
2020/11/13 25.2600 25.2786
2020/11/12 25.0200 25.0255
2020/11/11 25.2300 25.2430
日期 淨值 市價
2020/11/10 24.8200 24.8357
2020/11/09 25.1300 25.1964
2020/11/06 25.3200 25.3655
2020/11/05 25.3300 25.3465
2020/11/04 24.7800 24.8066
2020/11/03 23.7500 23.8044
2020/11/02 23.2000 23.1867
2020/10/30 23.0100 22.9586
2020/10/29 23.4800 23.5582
2020/10/28 23.2000 23.2390
2020/10/27 24.1000 24.1265
2020/10/26 24.0700 24.0800
2020/10/23 24.5200 24.5198
2020/10/22 24.4000 24.4040
2020/10/21 24.4300 24.4749
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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