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KraneShares MSCI全中國指數ETF〈KALL〉
KraneShares MSCI全中國指數ETF(KALL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/01/30) 23.6315(美元) -0.7979 -3.27 28.6622 17.2400
淨值(2023/01/30) 23.5600(美元) -0.5300 -2.20 28.6900 17.2900
日 至 說明
KraneShares MSCI全中國指數ETF(KALL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/01/30 23.5600 23.6315
2023/01/27 24.0900 24.4294
2023/01/26 24.0300 24.3791
2023/01/25 23.6200 24.0559
2023/01/24 23.6200 23.9764
2023/01/23 23.6200 23.9562
2023/01/20 23.6100 23.7699
2023/01/19 23.2300 23.3954
2023/01/18 23.2400 23.0487
2023/01/17 23.2400 23.2797
2023/01/13 23.3700 23.5203
2023/01/12 22.9800 23.0854
2023/01/11 22.9800 23.0416
2023/01/10 22.8400 22.9100
2023/01/09 22.9100 22.7156
日期 淨值 市價
2023/01/06 22.4500 22.6492
2023/01/05 22.4200 22.4628
2023/01/04 22.0300 22.3646
2023/01/03 21.4900 21.4600
2022/12/30 21.1800 20.9375
2022/12/29 21.0700 21.2100
2022/12/28 21.1400 20.7151
2022/12/27 22.2700 22.5586
2022/12/23 22.1000 21.8286
2022/12/22 22.2400 21.8554
2022/12/21 21.9400 22.0600
2022/12/20 21.8600 21.7296
2022/12/19 22.2400 21.9976
2022/12/16 22.5100 22.3068
2022/12/15 22.3600 22.1895
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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