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iShares晨星成長股ETF〈ILCG〉
iShares晨星成長股ETF(ILCG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/12) 88.8800(美元) 3.4200 4.00 94.2300 72.3700
淨值(2025/05/12) 88.8900(美元) 3.4500 4.04 94.2700 72.2700
日 至 說明
iShares晨星成長股ETF(ILCG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/12 88.8900 88.8800
2025/05/09 85.4400 85.4600
2025/05/08 85.4700 85.5200
2025/05/07 84.7400 84.7800
2025/05/06 84.2600 84.2300
2025/05/05 85.0500 85.0300
2025/05/02 85.4400 85.3600
2025/05/01 83.9300 83.8400
2025/04/30 82.7500 82.6700
2025/04/29 82.7000 82.7200
2025/04/28 82.1200 82.0800
2025/04/25 82.2600 82.2200
2025/04/24 81.0500 81.0900
2025/04/23 78.7200 78.7100
2025/04/22 76.8500 76.8600
日期 淨值 市價
2025/04/21 74.7600 74.7900
2025/04/17 76.9400 76.9700
2025/04/16 76.9400 76.9000
2025/04/15 79.2700 79.2800
2025/04/14 79.2200 79.2600
2025/04/11 78.8700 78.7900
2025/04/10 77.4300 77.3800
2025/04/09 80.7200 80.5500
2025/04/08 72.2700 72.3700
2025/04/07 73.4400 73.3800
2025/04/04 73.2000 73.1300
2025/04/03 77.8800 77.7900
2025/04/02 82.5100 82.4400
2025/04/01 81.7600 81.7800
2025/03/31 81.0200 80.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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