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iShares晨星成長股ETF〈ILCG〉
iShares晨星成長股ETF(ILCG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/24) 77.8200(美元) 0.7308 0.95 77.8200 56.3971
淨值(2024/05/24) 77.7900(美元) 0.6800 0.88 77.7900 56.4000
日 至 說明
iShares晨星成長股ETF(ILCG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 77.7900 77.8200
2024/05/23 77.1100 77.0892
2024/05/22 77.2900 77.2900
2024/05/21 77.5100 77.5266
2024/05/20 77.2400 77.2400
2024/05/17 76.8000 76.8500
2024/05/16 76.7900 76.8200
2024/05/15 77.0700 77.1200
2024/05/14 75.9100 75.9400
2024/05/13 75.4900 75.5400
2024/05/10 75.4500 75.4400
2024/05/09 75.4100 75.4277
2024/05/08 75.1700 75.2049
2024/05/07 75.2900 75.3000
2024/05/06 75.3600 75.3400
日期 淨值 市價
2024/05/03 74.3200 74.3100
2024/05/02 73.0400 73.0200
2024/05/01 72.1000 72.0700
2024/04/30 72.3500 72.3500
2024/04/29 73.7100 73.7200
2024/04/26 73.4600 73.4800
2024/04/25 72.2100 72.2600
2024/04/24 72.5000 72.5200
2024/04/23 72.5300 72.5100
2024/04/22 71.3800 71.3900
2024/04/19 70.7000 70.6800
2024/04/18 72.2300 72.2500
2024/04/17 72.6300 72.6400
2024/04/16 73.3100 73.3200
2024/04/15 73.3500 73.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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