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VanEck綠色債券ETF〈GRNB〉
ETF名稱 VanEck綠色債券ETF 交易所代碼 GRNB
英文名稱 VanEck Green Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Van Eck 交易所 NYSE
成立日期 2017/03/03(已成立7年) 計價幣別 美元
ETF規模 94.40(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 46,132(月均:20,379) ETF市價 23.8100(07/19)
投資風格 ETF淨值 23.7800(07/19)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.13(月均:0.21)
投資區域 全球 配息頻率 月配
管理費(%) 0.2 殖利率(%) 3.49(07/19)
總管理費用(%) 0.2 年化標準差(%) 6.36(07/19)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Van Eck Securities Corporation
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Francis G. Rodilosso
追蹤指數 S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.vaneck.com/us/en/investments/green-bond-etf-grnb/
投資策略 本基金所追蹤之指數為S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將其總資產的至少80%投資於構成基金基準指數的證券。該指數由符合條件的“綠色”目的發行的債券組成,旨在衡量全球發行的以美元計價的“綠色”標籤債券的表現。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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