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First Trust標普不動產投資信託指數ETF〈FRI〉
First Trust標普不動產投資信託指數ETF(FRI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 26.3800(美元) 0.0781 0.30 27.1565 20.7900
淨值(2019/12/03) 26.3000(美元) 0.1600 0.61 27.1400 20.7800
日 至 說明
First Trust標普不動產投資信託指數ETF(FRI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/03 26.3000 26.3019
2019/12/02 26.1400 26.1200
2019/11/29 26.5500 26.5600
2019/11/27 26.6800 26.6800
2019/11/26 26.5200 26.5000
2019/11/25 26.2100 26.2200
2019/11/22 26.1100 26.1200
2019/11/21 26.1400 26.1400
2019/11/20 26.5200 26.5000
2019/11/19 26.6000 26.5900
2019/11/18 26.5500 26.5400
2019/11/15 26.4100 26.4059
2019/11/14 26.2900 26.2787
2019/11/13 26.0700 26.0700
2019/11/12 25.8500 25.8500
日期 淨值 市價
2019/11/11 26.0700 26.0755
2019/11/08 26.0400 26.0500
2019/11/07 26.1300 26.1400
2019/11/06 26.4000 26.4100
2019/11/05 26.3400 26.3500
2019/11/04 26.8000 26.7900
2019/11/01 26.9700 26.9481
2019/10/31 26.9700 26.9900
2019/10/30 27.0300 27.0400
2019/10/29 26.8300 26.8400
2019/10/28 26.7700 26.7900
2019/10/25 26.8800 26.8700
2019/10/24 27.1400 27.1565
2019/10/23 27.1400 27.1400
2019/10/22 27.0700 27.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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