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First Trust標普不動產投資信託指數ETF〈FRI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 2.85 4.47 -7.06 1.93 1.91 -4.27 9.87 10.44 -4.34 -6.79 -3.15 2.83
基準指數漲跌幅 2.74 4.85 -7.32 1.90 1.86 -4.04 10.02 10.77 -4.53 -7.01 -3.19 2.87
差額 0.10 -0.38 0.26 0.03 0.05 -0.23 -0.15 -0.33 0.19 0.23 0.04 -0.04
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -0.14 -0.56 16.08 -7.16 2.51 2.59 5.16 -10.03 -17.05 -4.01 16.16 1.06
基準指數漲跌幅 -0.16 -0.39 16.35 -7.40 2.92 2.77 4.76 -10.37 -18.10 -3.71 17.22 1.25
差額 0.02 -0.17 -0.27 0.23 -0.40 -0.19 0.41 0.34 1.05 -0.30 -1.07 -0.19
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 13.33 -24.66 42.55 -7.90 23.67
基準指數漲跌幅 13.96 -25.96 45.91 -11.20 23.10
差額 -0.63 1.30 -3.36 3.30 0.57
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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