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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 23.5100(美元) 0.3600 1.56 28.0300 23.1500
淨值(2024/06/24) 23.7400(美元) 0.4300 1.84 28.0300 23.3100
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 23.7400 23.5100
2024/06/21 23.3100 23.1500
2024/06/20 23.9600 23.5800
2024/06/18 24.2200 23.9900
2024/06/17 24.3000 24.1200
2024/06/14 24.2800 24.0000
2024/06/13 24.3200 24.1000
2024/06/12 24.3000 24.3700
2024/06/11 24.2800 24.0600
2024/06/10 24.8100 24.6300
2024/06/07 25.2100 24.7200
2024/06/06 25.0700 24.7800
2024/06/05 24.6800 24.5700
2024/06/04 24.6100 24.2700
2024/06/03 24.9100 24.5800
日期 淨值 市價
2024/05/31 24.9200 24.5000
2024/05/30 24.4500 24.3300
2024/05/29 24.7800 24.6100
2024/05/28 25.3300 25.0700
2024/05/24 25.6400 25.5700
2024/05/23 25.8100 25.4400
2024/05/22 25.7100 25.5000
2024/05/21 25.7400 25.7300
2024/05/20 26.0700 25.9600
2024/05/17 25.9000 25.9200
2024/05/16 25.9800 25.9100
2024/05/15 25.7000 25.8600
2024/05/14 25.7300 25.7800
2024/05/13 25.7200 25.6700
2024/05/10 25.5700 25.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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