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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/29) 25.1000(美元) 0.7800 3.21 37.0800 19.2000
淨值(2020/05/29) 25.2800(美元) 1.1100 4.59 37.3000 20.1900
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/29 25.2800 25.1000
2020/05/28 24.1700 24.3200
2020/05/27 23.9700 23.8600
2020/05/26 23.8500 23.6600
2020/05/22 24.0500 23.9500
2020/05/21 24.4000 24.1500
2020/05/20 24.3300 24.3500
2020/05/19 24.2100 24.0300
2020/05/18 23.7900 24.1900
2020/05/15 24.1900 23.8400
2020/05/14 24.8800 24.6300
2020/05/13 24.7700 24.5500
2020/05/12 24.8900 24.6600
2020/05/11 25.0300 24.8000
2020/05/08 24.8100 24.7100
日期 淨值 市價
2020/05/07 24.8000 24.5000
2020/05/06 24.7500 24.2800
2020/05/05 24.9000 24.4200
2020/05/04 24.3700 23.9000
2020/05/01 23.7400 23.3600
2020/04/30 25.0500 24.1300
2020/04/29 24.7700 24.8700
2020/04/28 24.3800 24.4400
2020/04/27 23.8300 23.8400
2020/04/24 23.7800 23.7300
2020/04/23 24.3900 24.0800
2020/04/22 24.3100 24.1000
2020/04/21 24.3300 23.5900
2020/04/20 25.0600 24.4000
2020/04/17 25.2200 24.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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