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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/10/26) 32.1800(美元) 0.0300 0.09 33.4100 27.9500
淨值(2021/10/26) 32.1800(美元) 0.1100 0.34 33.2200 27.7200
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/10/26 32.1800 32.1800
2021/10/25 32.0700 32.1500
2021/10/22 32.3400 32.5086
2021/10/21 32.4300 32.5800
2021/10/20 32.3700 32.5900
2021/10/19 32.3600 32.6700
2021/10/18 32.2400 32.3400
2021/10/15 32.2200 32.4100
2021/10/14 32.1600 32.0700
2021/10/13 31.6100 31.8100
2021/10/12 31.4800 31.6300
2021/10/11 31.4500 31.4600
2021/10/08 30.8200 31.0800
2021/10/07 30.9100 30.9700
2021/10/06 31.0000 30.9300
日期 淨值 市價
2021/10/05 30.7100 30.4100
2021/10/04 30.5600 29.9300
2021/10/01 30.3300 30.2100
2021/09/30 30.2000 29.7500
2021/09/29 30.1400 29.4600
2021/09/28 29.9100 29.4300
2021/09/27 30.2700 29.8400
2021/09/24 30.5800 30.1300
2021/09/23 30.6100 30.5500
2021/09/22 30.4900 30.4200
2021/09/21 30.3800 30.1900
2021/09/20 30.2300 30.0600
2021/09/17 30.7300 30.4500
2021/09/16 30.9900 30.7200
2021/09/15 30.6500 30.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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