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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 33.0600(美元) 0.5100 1.57 37.0800 32.2500
淨值(2020/01/23) 33.3100(美元) 0.6000 1.83 37.3000 32.5900
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 33.3100 33.0600
2020/01/22 32.7100 32.5500
2020/01/21 32.5900 32.3300
2020/01/17 33.7800 33.7900
2020/01/16 33.5300 33.5400
2020/01/15 33.6800 33.6600
2020/01/14 34.2800 34.0400
2020/01/13 34.1300 34.4600
2020/01/10 34.1300 34.1900
2020/01/09 34.2700 34.0800
2020/01/08 33.9500 34.2200
2020/01/07 34.4100 33.9600
2020/01/06 34.1500 33.8800
2020/01/03 34.2400 33.9200
2020/01/02 34.0500 34.2600
日期 淨值 市價
2019/12/31 34.4400 34.3200
2019/12/30 34.4400 34.2200
2019/12/27 34.4400 34.4200
2019/12/26 34.3800 34.4800
2019/12/24 34.4900 34.1500
2019/12/23 34.4900 34.2300
2019/12/20 34.0500 33.7100
2019/12/19 33.7600 33.7800
2019/12/18 34.0900 34.1100
2019/12/17 34.1300 34.0500
2019/12/16 33.9100 34.1300
2019/12/13 34.7100 34.6700
2019/12/12 34.0500 34.4500
2019/12/11 34.2300 34.3500
2019/12/10 34.1000 33.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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