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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 35.4200(美元) -0.2500 -0.70 37.0800 28.6700
淨值(2019/11/11) 35.2300(美元) -0.5100 -1.43 37.3000 28.7800
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 35.2300 35.4200
2019/11/08 35.7400 35.6700
2019/11/07 35.7900 35.8400
2019/11/06 35.5100 35.6000
2019/11/05 36.4500 36.3300
2019/11/04 35.8500 35.9700
2019/11/01 35.2400 35.8100
2019/10/31 35.2400 35.0800
2019/10/30 35.2900 35.4100
2019/10/29 35.0500 35.0600
2019/10/28 34.8500 34.9900
2019/10/25 34.7000 34.8400
2019/10/24 34.8000 34.6600
2019/10/23 34.9500 35.0600
2019/10/22 34.8800 34.8600
日期 淨值 市價
2019/10/21 34.6800 34.9300
2019/10/18 34.5100 34.6100
2019/10/17 34.6900 34.6900
2019/10/16 34.5000 34.6300
2019/10/15 34.1400 34.2400
2019/10/14 34.3700 34.3000
2019/10/11 34.1900 34.2400
2019/10/10 33.7600 33.7000
2019/10/09 33.3300 33.2200
2019/10/08 33.6100 33.1200
2019/10/07 33.2800 33.0200
2019/10/04 33.4300 33.4100
2019/10/03 32.6900 32.7500
2019/10/02 32.8400 32.5800
2019/10/01 33.4900 33.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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