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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 26.0800(美元) 0.0900 0.35 33.0400 22.0800
淨值(2022/11/25) 26.1500(美元) 0.4500 1.75 32.7800 22.1500
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/25 26.1500 26.0800
2022/11/23 25.7000 25.9900
2022/11/22 25.2900 25.5700
2022/11/21 25.1600 25.3200
2022/11/18 25.3000 25.4100
2022/11/17 25.0000 25.1600
2022/11/16 24.9400 25.0100
2022/11/15 25.1700 25.1700
2022/11/14 24.8900 24.9800
2022/11/11 24.7100 25.0900
2022/11/10 24.1600 25.0300
2022/11/09 24.0900 24.0400
2022/11/08 24.3100 24.5300
2022/11/07 24.1900 24.3100
2022/11/04 23.8100 23.8500
日期 淨值 市價
2022/11/03 23.5500 23.5800
2022/11/02 23.7400 23.6000
2022/11/01 24.0400 24.1800
2022/10/31 24.0400 23.9500
2022/10/28 24.0800 24.0600
2022/10/27 24.0300 24.0300
2022/10/26 23.6100 23.8800
2022/10/25 23.4000 23.5400
2022/10/24 23.1900 23.1900
2022/10/21 23.1000 23.3300
2022/10/20 23.1600 23.2100
2022/10/19 23.4700 23.3800
2022/10/18 23.4900 23.4100
2022/10/17 22.8600 23.0700
2022/10/14 22.4800 22.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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