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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/05/11) 29.1000(美元) 0.1000 0.34 33.4100 23.6600
淨值(2021/05/10) 29.1300(美元) 0.1800 0.62 33.2200 23.7900
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/05/10 29.1300 29.0000
2021/05/07 28.9500 29.1400
2021/05/06 29.0300 28.9600
2021/05/05 28.9400 28.8100
2021/05/04 29.1400 28.9300
2021/05/03 29.2300 29.2100
2021/04/30 29.1200 28.9100
2021/04/29 29.5500 29.3500
2021/04/28 29.2700 29.1900
2021/04/27 28.8900 28.7500
2021/04/26 29.0500 28.8200
2021/04/23 29.0200 29.0400
2021/04/22 29.1500 28.9400
2021/04/21 29.2600 29.3900
2021/04/20 29.5800 29.3700
日期 淨值 市價
2021/04/19 29.3900 29.3900
2021/04/16 29.5300 29.6600
2021/04/15 29.6600 29.7300
2021/04/14 29.5500 29.4400
2021/04/13 29.2400 29.2000
2021/04/12 29.5500 29.4500
2021/04/09 29.7000 29.5500
2021/04/08 29.7000 29.5600
2021/04/07 30.0700 29.8200
2021/04/06 29.7700 29.8500
2021/04/05 29.3500 29.2800
2021/04/01 29.1800 29.2200
2021/03/31 29.1800 29.2200
2021/03/30 29.6200 29.2700
2021/03/29 29.9600 29.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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