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海通滬深300指數ETF〈82811.HK〉
海通滬深300指數ETF(82811.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 12.3200(人民幣) 0.0000 0.00 14.7700 11.3400
淨值(2024/02/23) 12.3632(人民幣) 0.0075 0.06 14.8907 11.2915
日 至 說明
海通滬深300指數ETF(82811.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 12.3632 12.3200
2024/02/22 12.3557 12.3200
2024/02/21 12.2495 12.2000
2024/02/20 12.0932 12.0600
2024/02/19 12.0657 12.0600
2024/02/16 11.9382 12.0900
2024/02/15 11.9382 11.9000
2024/02/14 11.9382 11.8700
2024/02/09 11.9382 11.8600
2024/02/08 11.7277 11.8600
2024/02/07 11.8582 11.7800
2024/02/06 11.7512 11.7300
2024/02/05 11.3592 11.3400
2024/02/02 11.2915 11.3400
2024/02/01 11.4299 11.4600
日期 淨值 市價
2024/01/31 11.4235 11.4800
2024/01/30 11.5453 11.5500
2024/01/29 11.7575 11.8100
2024/01/26 11.8668 11.8500
2024/01/25 11.8989 11.8500
2024/01/24 11.7277 11.7300
2024/01/23 11.5049 11.4600
2024/01/22 11.4586 11.4500
2024/01/19 11.6413 11.5600
2024/01/18 11.6594 11.5300
2024/01/17 11.4983 11.5000
2024/01/16 11.7534 11.6900
2024/01/15 11.6829 11.6900
2024/01/12 11.6959 11.7000
2024/01/11 11.7370 11.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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