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380ETF〈510290.SH〉
380ETF(510290.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/17) 1.9360(人民幣) 0.0230 1.20 2.1700 1.5840
淨值(2025/01/16) 1.9175(人民幣) 0.0096 0.50 2.1040 1.5795
日 至 說明
380ETF(510290.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/16 1.9175 1.9130
2025/01/15 1.9079 1.9090
2025/01/14 1.9205 1.9200
2025/01/13 1.8613 1.8630
2025/01/10 1.8629 1.8660
2025/01/09 1.8911 1.8900
2025/01/08 1.8962 1.8980
2025/01/07 1.8978 1.8990
2025/01/06 1.8841 1.8830
2025/01/03 1.8826 1.8830
2025/01/02 1.9148 1.9100
2024/12/31 1.9676 1.9700
2024/12/30 2.0127 2.0120
2024/12/27 2.0108 2.0090
2024/12/26 2.0091 2.0060
日期 淨值 市價
2024/12/25 1.9969 1.9970
2024/12/24 2.0058 2.0060
2024/12/23 1.9776 1.9780
2024/12/20 2.0044 2.0030
2024/12/19 1.9990 1.9980
2024/12/18 2.0001 1.9960
2024/12/17 1.9910 1.9860
2024/12/16 2.0055 2.0020
2024/12/13 2.0243 2.0290
2024/12/12 2.0676 2.0640
2024/12/11 2.0524 2.0500
2024/12/10 2.0364 2.0390
2024/12/09 2.0234 2.0210
2024/12/06 2.0303 2.0300
2024/12/05 2.0080 2.0020
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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