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380ETF〈510290.SH〉
380ETF(510290.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/08) 2.1700(人民幣) 0.1200 5.85 2.0500 1.5840
淨值(2024/09/30) 1.9947(人民幣) 0.1675 9.17 1.9947 1.5795
日 至 說明
380ETF(510290.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/30 1.9947 2.0500
2024/09/27 1.8272 1.8790
2024/09/26 1.7558 1.7550
2024/09/25 1.6883 1.6890
2024/09/24 1.6751 1.6720
2024/09/23 1.6116 1.6080
2024/09/20 1.6100 1.6070
2024/09/19 1.6155 1.6180
2024/09/18 1.5978 1.5840
2024/09/13 1.5889 1.5870
2024/09/12 1.6052 1.6070
2024/09/11 1.6099 1.6110
2024/09/10 1.6160 1.6120
2024/09/09 1.6172 1.6180
2024/09/06 1.6335 1.6340
日期 淨值 市價
2024/09/05 1.6548 1.6520
2024/09/04 1.6481 1.6500
2024/09/03 1.6500 1.6460
2024/09/02 1.6414 1.6420
2024/08/30 1.6605 1.6740
2024/08/29 1.6420 1.6450
2024/08/28 1.6293 1.6320
2024/08/27 1.6307 1.6300
2024/08/26 1.6424 1.6420
2024/08/23 1.6419 1.6380
2024/08/22 1.6420 1.6370
2024/08/21 1.6526 1.6530
2024/08/20 1.6638 1.6640
2024/08/19 1.6898 1.6890
2024/08/16 1.6852 1.6840
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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