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380ETF〈510290.SH〉
380ETF(510290.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/21) 1.9320(人民幣) -0.0070 -0.36 2.0490 1.6010
淨值(2024/05/20) 1.9415(人民幣) 0.0091 0.47 2.0507 1.5795
日 至 說明
380ETF(510290.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/20 1.9415 1.9390
2024/05/17 1.9324 1.9310
2024/05/16 1.9138 1.9120
2024/05/15 1.9170 1.9150
2024/05/14 1.9315 1.9320
2024/05/13 1.9300 1.9250
2024/05/10 1.9335 1.9330
2024/05/09 1.9365 1.9380
2024/05/08 1.9058 1.9070
2024/05/07 1.9224 1.9220
2024/05/06 1.9179 1.9150
2024/04/30 1.8848 1.8800
2024/04/29 1.8888 1.8830
2024/04/26 1.8578 1.8560
2024/04/25 1.8392 1.8370
日期 淨值 市價
2024/04/24 1.8357 1.8310
2024/04/23 1.8190 1.8210
2024/04/22 1.8443 1.8440
2024/04/19 1.8573 1.8530
2024/04/18 1.8603 1.8620
2024/04/17 1.8555 1.8500
2024/04/16 1.8098 1.8100
2024/04/15 1.8507 1.8490
2024/04/12 1.8270 1.8280
2024/04/11 1.8349 1.8290
2024/04/10 1.8274 1.8260
2024/04/09 1.8414 1.8380
2024/04/08 1.8282 1.8280
2024/04/03 1.8506 1.8500
2024/04/02 1.8471 1.8380
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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