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治理ETF〈510010.SH〉
治理ETF(510010.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/16) 1.4350(人民幣) -0.0010 -0.07 1.5650 1.2800
淨值(2024/04/15) 1.4430(人民幣) 0.0320 2.27 1.4990 1.2800
日 至 說明
治理ETF(510010.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/15 1.4430 1.4360
2024/04/12 1.4110 1.4100
2024/04/11 1.4210 1.4130
2024/04/10 1.4170 1.4240
2024/04/09 1.4180 1.4200
2024/04/08 1.4270 1.4320
2024/04/03 1.4300 1.4230
2024/04/02 1.4310 1.4250
2024/04/01 1.4330 1.4360
2024/03/29 1.4220 1.4230
2024/03/28 1.4100 1.4170
2024/03/27 1.4070 1.4140
2024/03/26 1.4140 1.4100
2024/03/25 1.4050 1.4100
2024/03/22 1.4050 1.4030
日期 淨值 市價
2024/03/21 1.4160 1.4110
2024/03/20 1.4150 1.4140
2024/03/19 1.4090 1.4150
2024/03/18 1.4180 1.4200
2024/03/15 1.4140 1.4120
2024/03/14 1.4110 1.4120
2024/03/13 1.4110 1.4070
2024/03/12 1.4220 1.4250
2024/03/11 1.4280 1.4380
2024/03/08 1.4270 1.4260
2024/03/07 1.4250 1.4270
2024/03/06 1.4210 1.4310
2024/03/05 1.4270 1.4300
2024/03/04 1.4100 1.4140
2024/03/01 1.4080 1.4190
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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