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治理ETF〈510010.SH〉
治理ETF(510010.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/24) 1.4820(人民幣) -0.0050 -0.34 1.5110 1.2800
淨值(2024/05/23) 1.4890(人民幣) -0.0150 -1.00 1.5080 1.2800
日 至 說明
治理ETF(510010.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/23 1.4890 1.4870
2024/05/22 1.5040 1.5110
2024/05/21 1.5040 1.5100
2024/05/20 1.5080 1.4990
2024/05/17 1.5000 1.4940
2024/05/16 1.4820 1.4860
2024/05/15 1.4760 1.4730
2024/05/14 1.4860 1.4900
2024/05/13 1.4920 1.4870
2024/05/10 1.4890 1.4840
2024/05/09 1.4800 1.4850
2024/05/08 1.4720 1.4660
2024/05/07 1.4780 1.4710
2024/05/06 1.4760 1.4810
2024/04/30 1.4590 1.4660
日期 淨值 市價
2024/04/29 1.4590 1.4600
2024/04/26 1.4590 1.4640
2024/04/25 1.4450 1.4460
2024/04/24 1.4410 1.4400
2024/04/23 1.4320 1.4290
2024/04/22 1.4440 N/A
2024/04/19 1.4530 1.4540
2024/04/18 1.4560 1.4600
2024/04/17 1.4520 1.4480
2024/04/16 1.4350 1.4350
2024/04/15 1.4430 1.4360
2024/04/12 1.4110 1.4100
2024/04/11 1.4210 1.4130
2024/04/10 1.4170 1.4240
2024/04/09 1.4180 1.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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