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治理ETF〈510010.SH〉
治理ETF(510010.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 1.4490(人民幣) 0.0040 0.28 1.5110 1.2800
淨值(2024/07/25) 1.4530(人民幣) -0.0140 -0.95 1.5080 1.2800
日 至 說明
治理ETF(510010.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/25 1.4530 1.4450
2024/07/24 1.4670 1.4610
2024/07/23 1.4670 1.4620
2024/07/22 1.4890 1.4840
2024/07/19 1.5040 1.5070
2024/07/18 1.4990 1.4910
2024/07/17 1.4900 1.4850
2024/07/16 1.4880 1.4810
2024/07/15 1.4840 1.4850
2024/07/12 1.4780 1.4770
2024/07/11 1.4720 1.4680
2024/07/10 1.4590 1.4580
2024/07/09 1.4670 1.4650
2024/07/08 1.4540 1.4550
2024/07/05 1.4600 1.4550
日期 淨值 市價
2024/07/04 1.4700 1.4680
2024/07/03 1.4720 1.4680
2024/07/02 1.4760 1.4730
2024/07/01 1.4690 1.4650
2024/06/28 1.4590 1.4550
2024/06/27 1.4480 1.4450
2024/06/26 1.4520 1.4490
2024/06/25 1.4500 1.4470
2024/06/24 1.4520 1.4450
2024/06/21 1.4500 1.4520
2024/06/20 1.4550 1.4560
2024/06/19 1.4560 1.4550
2024/06/18 1.4530 1.4460
2024/06/17 1.4500 1.4440
2024/06/14 1.4590 1.4690
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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