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深紅利ETF〈159905.SZ〉
深紅利ETF(159905.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 1.7950(人民幣) -0.0020 -0.11 2.0780 1.6530
淨值(2024/06/20) 1.7956(人民幣) -0.0202 -1.11 2.0730 1.6483
日 至 說明
深紅利ETF(159905.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 1.7956 1.7970
2024/06/19 1.8158 1.8160
2024/06/18 1.8274 1.8280
2024/06/17 1.8243 1.8250
2024/06/14 1.8397 1.8390
2024/06/13 1.8212 1.8220
2024/06/12 1.8460 1.8470
2024/06/11 1.8501 1.8510
2024/06/07 1.8728 1.8720
2024/06/06 1.8782 1.8780
2024/06/05 1.8748 1.8770
2024/06/04 1.8941 1.8950
2024/06/03 1.8760 1.8750
2024/05/31 1.8789 1.8800
2024/05/30 1.8832 1.8870
日期 淨值 市價
2024/05/29 1.9005 1.9000
2024/05/28 1.9110 1.9120
2024/05/27 1.9371 1.9380
2024/05/24 1.9216 1.9200
2024/05/23 1.9327 1.9320
2024/05/22 1.9523 1.9560
2024/05/21 1.9637 1.9640
2024/05/20 1.9650 1.9660
2024/05/17 1.9753 1.9740
2024/05/16 1.9568 1.9550
2024/05/15 1.9512 1.9520
2024/05/14 1.9471 1.9440
2024/05/13 1.9538 1.9530
2024/05/10 1.9600 1.9620
2024/05/09 1.9549 1.9550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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