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工銀深證紅利ETF〈159905.SZ〉
工銀深證紅利ETF(159905.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 2.2740(人民幣) 0.0090 0.40 3.1800 2.2390
淨值(2021/09/23) 2.2663(人民幣) 0.0054 0.24 3.1829 2.2417
日 至 說明
工銀深證紅利ETF(159905.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 2.2663 2.2650
2021/09/22 2.2609 2.2630
2021/09/17 2.3051 2.3030
2021/09/16 2.2782 2.2760
2021/09/15 2.3002 2.2960
2021/09/14 2.3323 2.3300
2021/09/13 2.3857 2.3840
2021/09/10 2.3911 2.3930
2021/09/09 2.3599 2.3570
2021/09/08 2.3670 2.3630
2021/09/07 2.3787 2.3780
2021/09/06 2.3545 2.3530
2021/09/03 2.3153 2.3160
2021/09/02 2.3083 2.3100
2021/09/01 2.3074 2.3100
日期 淨值 市價
2021/08/31 2.2434 2.2400
2021/08/30 2.2417 2.2390
2021/08/27 2.2804 2.2770
2021/08/26 2.2849 2.2840
2021/08/25 2.3408 2.3350
2021/08/24 2.3351 2.3330
2021/08/23 2.3259 2.3230
2021/08/20 2.3064 2.3020
2021/08/19 2.3651 2.3610
2021/08/18 2.4068 2.4020
2021/08/17 2.3734 2.3700
2021/08/16 2.4317 2.4330
2021/08/13 2.4085 2.4100
2021/08/12 2.4038 2.4010
2021/08/11 2.4444 2.4430
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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