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台新永續高息中小〈00936.TW〉
台新永續高息中小(00936.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/23) 14.3900(台幣) 0.0100 0.07 18.6500 11.6000
淨值(2025/06/23) 14.4800(台幣) 0.0300 0.21 18.5200 11.7500
日 至 說明
台新永續高息中小(00936.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/23 14.4800 14.3900
2025/06/20 14.4500 14.3800
2025/06/19 14.5900 14.5500
2025/06/18 14.8100 14.7300
2025/06/17 14.8000 14.7300
2025/06/16 14.7900 14.7300
2025/06/13 14.8300 14.8000
2025/06/12 15.0000 14.9000
2025/06/11 15.0400 14.9100
2025/06/10 14.9800 14.8700
2025/06/09 14.8500 14.7500
2025/06/06 14.6700 14.5900
2025/06/05 14.5800 14.4900
2025/06/04 14.6100 14.5100
2025/06/03 14.4800 14.4000
日期 淨值 市價
2025/06/02 14.3500 14.2900
2025/05/29 14.5400 14.5000
2025/05/28 14.4300 14.3400
2025/05/27 14.3600 14.2900
2025/05/26 14.4700 14.4100
2025/05/23 14.5900 14.5100
2025/05/22 14.6200 14.5600
2025/05/21 14.7100 14.6200
2025/05/20 14.5400 14.5000
2025/05/19 14.5400 14.4800
2025/05/16 14.6700 14.6200
2025/05/15 14.6500 14.6100
2025/05/14 14.7000 14.6400
2025/05/13 14.5100 14.4500
2025/05/12 14.4400 14.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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